現金および現金同等物の算出

2013年2月11日 Posted by PURGE

現金および現金同等物とは。

  1. 手許現金
  2. 普通預金
  3. 当座預金
  4. 期間3ヶ月以内の定期預金
  5. 譲渡性預金
  6. CP
  7. 売戻条件付現先
  8. 公社債投資信託

下記は除外。

  1. 売掛金
  2. 受取手形
  3. 株式
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Categories: 財務, 金融, 銀行業務
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